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国泰中证影视主题ETF净值下跌2.16% 请保持关注

发布时间： 2023-05-22 07:52:20 来源：金融界基金

(资料图片)

（原标题：国泰中证影视主题ETF净值下跌2.16% 请保持关注）

金融界基金05月22日讯国泰中证影视主题ETF基金05月19日下跌2.30%，现价1.064元，成交1569.66万元。当前本基金场外净值为1.0667元，环比上个交易日下跌2.16%，场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证影视主题指数，最新报告期内，本基金收益率为10.08%，业绩比较基准为中证影视主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.95%，近3个月本基金净值上涨9.25%，近6月本基金净值上涨17.62%，近1年本基金净值上涨23.43%，成立以来本基金累计净值为1.0667元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉，自2021年10月20日管理该基金，任职期内收益6.67%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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